;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;"BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Global Trading Function";;Top 5 Venue GTF;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;"Trade Date from : Last Year (01/01/2021 - 31/12/2021) Timestamp of Extract: 4/29/2022 11:52:23 AM";;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Top 5 Execution venues ranked in terms of trading volumes (descending order);;;;Proportion of Volume Traded;Volume (€);Proportion of Orders Executed;Nbr Exec;Nbr Fills;Proportion of Passive Orders;Nbr Passive Orders;Proportion of Agressive Orders;Nbr Agressive Orders;Proportion of Directed Orders;Nbr Directed Orders;;;;; 1 - Equities - Shares & Depositary Receipts;;;;0,16%;2 798 254 601;1,58%;2 330;30 103;28,92%;8 706;18,22%;5 485;0,00%;0;;;;; Tick Size liquidity band 5 and 6;;;;59,21%;1 656 889 709;47,81%;1 114;16 215;28,48%;4 618;19,38%;3 142;0,00%;0;;;;; LIQUIDNET SYSTEMS (LIQU);;;;44,61%;739 081 318;43,27%;482;2 057;36,27%;746;6,03%;124;0,00%;0;;;;; POSIT MTF (ITGL);;;;28,63%;474 320 952;31,60%;352;8 878;31,94%;2 836;28,29%;2 512;0,00%;0;;;;; BOFA SECURITIES EUROPE SA (549300FH0WJAPEHTIQ77);;;;7,74%;128 285 297;4,49%;50;1 215;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CBOE Europ Equities (BCXE);;;;4,10%;67 852 763;3,14%;35;49;2,04%;1;57,14%;28;0,00%;0;;;;; CREDIT SUISSE BANK (EUROPE), S.A. (959800TMGPWX7NYM4R72);;;;3,58%;59 259 909;2,42%;27;604;54,14%;327;35,76%;216;0,00%;0;;;;; J.P. Morgan SE (549300ZK53CNGEEI6A29);;;;2,84%;47 129 813;5,03%;56;707;8,91%;63;7,36%;52;0,00%;0;;;;; GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - PARIS BRANCH (W22LROWP2IHZNBB6K528);;;;1,86%;30 753 446;0,90%;10;1 235;2,02%;25;2,11%;26;0,00%;0;;;;; UBS EUROPE SE (5299007QVIQ7IO64NX37);;;;1,19%;19 716 813;1,80%;20;178;38,76%;69;19,66%;35;0,00%;0;;;;; MORGAN STANLEY EUROPE SE (54930056FHWP7GIWYY08);;;;1,17%;19 448 506;0,90%;10;100;27,00%;27;3,00%;3;0,00%;0;;;;; BARCLAYS BANK IRELAND PLC (2G5BKIC2CB69PRJH1W31);;;;0,89%;14 775 313;0,81%;9;278;72,30%;201;15,11%;42;0,00%;0;;;;; CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG (6TJCK1B7E7UTXP528Y04);;;;0,83%;13 801 705;1,71%;19;115;80,00%;92;1,74%;2;0,00%;0;;;;; EXANE (969500UP76J52A9OXU27);;;;0,72%;11 849 918;1,53%;17;20;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; KEPLER CHEUVREUX (9695005EOZG9X8IRJD84);;;;0,53%;8 735 515;0,63%;7;98;8,16%;8;1,02%;1;0,00%;0;;;;; ODDO BHF SCA (9695002I9DJHZ3449O66);;;;0,52%;8 610 668;0,45%;5;338;65,98%;223;29,88%;101;0,00%;0;;;;; SOCIETE GENERALE SA (O2RNE8IBXP4R0TD8PU41);;;;0,28%;4 616 455;0,27%;3;321;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; UBS SECURITIES ASIA LIMITED (549300Y35FCB6270R069);;;;0,18%;3 036 427;0,18%;2;2;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; HSBC CONTINENTAL EUROPE (F0HUI1NY1AZMJMD8LP67);;;;0,14%;2 296 688;0,36%;4;11;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; GOODBODY STOCKBROKERS (635400IL71G3SXS7OE16);;;;0,09%;1 476 046;0,18%;2;2;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; J&E DAVY (63540061DPCBNMCGRY22);;;;0,05%;840 488;0,09%;1;2;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CLSA LIMITED (213800CF5G9GRZD2RV79);;;;0,04%;700 494;0,09%;1;1;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC (4PQUHN3JPFGFNF3BB653);;;;0,02%;269 437;0,09%;1;3;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD (2138004J5VSRWX5VMN77);;;;0,00%;31 740;0,09%;1;1;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; Tick Size liquidity band 3 and 4;;;;30,15%;843 582 890;38,24%;891;10 009;34,09%;3 412;19,66%;1 968;0,00%;0;;;;; LIQUIDNET SYSTEMS (LIQU);;;;38,56%;325 282 345;38,27%;341;600;64,00%;384;2,50%;15;0,00%;0;;;;; POSIT MTF (ITGL);;;;22,71%;191 545 910;28,28%;252;4 919;33,62%;1 654;20,11%;989;0,00%;0;;;;; CBOE Europ Equities (BCXE);;;;5,56%;46 925 024;2,36%;21;46;0,00%;0;54,35%;25;0,00%;0;;;;; J.P. Morgan SE (549300ZK53CNGEEI6A29);;;;5,26%;44 404 559;4,71%;42;401;21,95%;88;26,68%;107;0,00%;0;;;;; GOODBODY STOCKBROKERS (635400IL71G3SXS7OE16);;;;4,65%;39 225 412;1,91%;17;451;52,77%;238;20,40%;92;0,00%;0;;;;; CREDIT SUISSE BANK (EUROPE), S.A. (959800TMGPWX7NYM4R72);;;;3,55%;29 943 381;2,47%;22;247;49,80%;123;4,86%;12;0,00%;0;;;;; ODDO BHF SCA (9695002I9DJHZ3449O66);;;;3,31%;27 926 150;4,60%;41;1 217;17,26%;210;24,82%;302;0,00%;0;;;;; KEPLER CHEUVREUX (9695005EOZG9X8IRJD84);;;;3,06%;25 783 940;3,70%;33;1 265;53,68%;679;30,83%;390;0,00%;0;;;;; EXANE (969500UP76J52A9OXU27);;;;2,34%;19 774 794;1,80%;16;115;28,70%;33;30,43%;35;0,00%;0;;;;; UBS EUROPE SE (5299007QVIQ7IO64NX37);;;;2,20%;18 520 837;1,91%;17;63;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BOFA SECURITIES EUROPE SA (549300FH0WJAPEHTIQ77);;;;2,09%;17 625 984;2,47%;22;231;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; MORGAN STANLEY EUROPE SE (54930056FHWP7GIWYY08);;;;1,42%;12 017 827;0,79%;7;7;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - PARIS BRANCH (W22LROWP2IHZNBB6K528);;;;1,27%;10 683 318;1,35%;12;14;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG (6TJCK1B7E7UTXP528Y04);;;;1,10%;9 300 644;1,68%;15;357;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; J&E DAVY (63540061DPCBNMCGRY22);;;;1,07%;9 049 076;1,01%;9;46;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BARCLAYS BANK IRELAND PLC (2G5BKIC2CB69PRJH1W31);;;;0,90%;7 613 286;1,01%;9;10;30,00%;3;10,00%;1;0,00%;0;;;;; HSBC CONTINENTAL EUROPE (F0HUI1NY1AZMJMD8LP67);;;;0,69%;5 815 517;0,90%;8;10;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; SOCIETE GENERALE SA (O2RNE8IBXP4R0TD8PU41);;;;0,15%;1 293 958;0,34%;3;4;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; INSTINET GERMANY GMBH (213800A7BEQATAOUAN40);;;;0,08%;716 414;0,22%;2;3;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; KBC SECURITIES (2138005SP78ELT822P61);;;;0,01%;112 450;0,11%;1;1;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; VAN LANSCHOT KEMPEN N.V. (724500D8WOYCL1BUCB80);;;;0,00%;22 065;0,11%;1;2;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; Tick Size liquidity band 1 and 2;;;;10,64%;297 782 003;13,95%;325;3 879;17,43%;676;9,67%;375;0,00%;0;;;;; LIQUIDNET SYSTEMS (LIQU);;;;47,99%;142 918 384;44,62%;145;501;41,72%;209;9,18%;46;0,00%;0;;;;; CBOE Europ Equities (BCXE);;;;9,24%;27 510 601;7,69%;25;46;4,35%;2;69,57%;32;0,00%;0;;;;; VTB BANK (EUROPE) SE (529900N90QS8ARRHWY83);;;;8,19%;24 375 984;3,69%;12;724;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; J.P. Morgan SE (549300ZK53CNGEEI6A29);;;;6,95%;20 682 270;8,31%;27;147;0,00%;0;13,61%;20;0,00%;0;;;;; GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - PARIS BRANCH (W22LROWP2IHZNBB6K528);;;;5,47%;16 277 123;4,31%;14;18;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; POSIT MTF (ITGL);;;;5,34%;15 911 065;10,77%;35;299;28,76%;86;16,05%;48;0,00%;0;;;;; CREDIT SUISSE BANK (EUROPE), S.A. (959800TMGPWX7NYM4R72);;;;4,64%;13 819 609;4,00%;13;1 135;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG (6TJCK1B7E7UTXP528Y04);;;;2,30%;6 861 177;3,69%;12;12;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; HSBC CONTINENTAL EUROPE (F0HUI1NY1AZMJMD8LP67);;;;2,08%;6 189 693;2,46%;8;211;71,56%;151;17,54%;37;0,00%;0;;;;; BARCLAYS BANK IRELAND PLC (2G5BKIC2CB69PRJH1W31);;;;2,05%;6 119 285;1,54%;5;40;65,00%;26;35,00%;14;0,00%;0;;;;; BOFA SECURITIES EUROPE SA (549300FH0WJAPEHTIQ77);;;;1,63%;4 846 263;1,54%;5;294;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; UBS EUROPE SE (5299007QVIQ7IO64NX37);;;;1,25%;3 719 203;2,46%;8;8;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; UBS SECURITIES JAPAN CO., LTD. (54930090QR873H4M6D72);;;;1,18%;3 525 123;0,62%;2;2;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; MORGAN STANLEY EUROPE SE (54930056FHWP7GIWYY08);;;;0,66%;1 952 647;0,62%;2;359;42,62%;153;43,73%;157;0,00%;0;;;;; GOODBODY STOCKBROKERS (635400IL71G3SXS7OE16);;;;0,27%;810 597;0,31%;1;1;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; KBC SECURITIES (2138005SP78ELT822P61);;;;0,16%;468 050;0,31%;1;1;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; J&E DAVY (63540061DPCBNMCGRY22);;;;0,14%;425 707;0,31%;1;1;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; KEPLER CHEUVREUX (9695005EOZG9X8IRJD84);;;;0,14%;403 652;0,31%;1;72;68,06%;49;26,39%;19;0,00%;0;;;;; ODDO BHF SCA (9695002I9DJHZ3449O66);;;;0,12%;345 375;1,85%;6;6;0,00%;0;33,33%;2;0,00%;0;;;;; MITSUBISHI UFJ MORG STAN SEC CO LTD (O7YCEUWQXFIO1CHULC69);;;;0,12%;345 034;0,31%;1;1;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; EXANE (969500UP76J52A9OXU27);;;;0,09%;275 161;0,31%;1;1;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; 2 - Debt Instruments - Bonds;;;;6,06%;109 208 460 983;34,80%;51 321;51 321;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; ;;;;100,00%;109 208 460 983;100,00%;51 321;51 321;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; Bloomberg Multilateral Trading Facility (BMTF);;;;29,66%;32 389 754 814;25,38%;13 023;13 023;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; TRADEWEB (TREU);;;;12,62%;13 782 036 192;11,68%;5 993;5 993;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BNP PARIBAS (R0MUWSFPU8MPRO8K5P83);;;;6,63%;7 235 071 593;4,13%;2 122;2 122;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BOFA SECURITIES EUROPE SA (549300FH0WJAPEHTIQ77);;;;5,07%;5 538 802 622;10,25%;5 262;5 262;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; J.P. Morgan SE (549300ZK53CNGEEI6A29);;;;3,53%;3 851 792 383;1,73%;886;886;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; MARKETAXESS EUROPE LIMITED (MAEL);;;;3,34%;3 650 623 696;8,99%;4 614;4 614;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BARCLAYS BANK IRELAND PLC (2G5BKIC2CB69PRJH1W31);;;;3,24%;3 538 951 776;1,41%;726;726;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - PARIS BRANCH (W22LROWP2IHZNBB6K528);;;;3,14%;3 424 966 883;2,36%;1 212;1 212;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; DEUTSCHE BANK AG (7LTWFZYICNSX8D621K86);;;;2,73%;2 985 031 231;2,94%;1 509;1 509;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG (6TJCK1B7E7UTXP528Y04);;;;2,70%;2 951 291 687;2,15%;1 101;1 101;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; MORGAN STANLEY EUROPE SE (54930056FHWP7GIWYY08);;;;2,49%;2 724 467 851;3,82%;1 958;1 958;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; SOCIETE GENERALE SA (O2RNE8IBXP4R0TD8PU41);;;;2,38%;2 603 936 768;1,16%;594;594;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; JANE STREET NETHERLANDS B.V. (549300AE0DWETJDYFB29);;;;2,27%;2 479 334 989;8,73%;4 478;4 478;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (1VUV7VQFKUOQSJ21A208);;;;2,09%;2 287 336 507;1,23%;632;632;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; HSBC CONTINENTAL EUROPE (F0HUI1NY1AZMJMD8LP67);;;;1,61%;1 759 838 002;1,40%;720;720;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EURO GMBH (5493002XYZZ0CGQ6CB58);;;;1,39%;1 512 699 191;0,73%;374;374;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; UNICREDIT BANK AG (2ZCNRR8UK83OBTEK2170);;;;1,30%;1 419 329 026;0,37%;191;191;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; UBS EUROPE SE (5299007QVIQ7IO64NX37);;;;1,01%;1 104 455 131;0,53%;274;274;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; NATIXIS (KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63);;;;0,80%;871 328 688;0,60%;309;309;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; RBC CAPITAL MARKETS (EUROPE) GMBH (549300SXSTGQY3EA1B18);;;;0,75%;821 006 960;0,43%;220;220;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CREDIT SUISSE BANK (EUROPE), S.A. (959800TMGPWX7NYM4R72);;;;0,74%;811 088 151;0,35%;180;180;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BANCO SANTANDER, S.A. (5493006QMFDDMYWIAM13);;;;0,73%;800 829 723;0,32%;166;166;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA (K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71);;;;0,68%;741 133 801;0,20%;101;101;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; NATWEST MARKETS N.V. (X3CZP3CK64YBHON1LE12);;;;0,60%;658 162 755;0,27%;138;138;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. (MBNUM2BPBDO7JBLYG310);;;;0,59%;649 756 563;0,71%;363;363;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BRED BANQUE POPULAIRE (NICH5Q04ADUV9SN3Q390);;;;0,55%;598 877 162;0,13%;69;69;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; ING BANK N.V. (3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75);;;;0,50%;550 441 192;0,16%;83;83;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; JEFFERIES GMBH (5493004I3LZM39BWHQ75);;;;0,48%;526 553 537;0,53%;270;270;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; MIZUHO SECURITIES EUROPE GMBH (213800G8QEXN34A2YG53);;;;0,39%;426 010 463;0,17%;87;87;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; STANDARD CHARTERED BANK (RILFO74KP1CM8P6PCT96);;;;0,31%;336 666 307;0,39%;198;198;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; HPC (969500AMLHB21RACL168);;;;0,30%;331 719 302;0,02%;12;12;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; HSBC BANK PLC (MP6I5ZYZBEU3UXPYFY54);;;;0,30%;325 475 113;0,52%;265;265;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BARCLAYS BANK PLC (G5GSEF7VJP5I7OUK5573);;;;0,23%;248 351 929;0,28%;145;145;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (W22LROWP2IHZNBB6K528);;;;0,20%;220 870 575;0,20%;101;101;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; COMMERZBANK AG (851WYGNLUQLFZBSYGB56);;;;0,20%;217 137 072;0,06%;33;33;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; INTESA SANPAOLO SPA (2W8N8UU78PMDQKZENC08);;;;0,18%;200 317 432;0,19%;100;100;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; ODDO BHF SCA (9695002I9DJHZ3449O66);;;;0,18%;199 350 767;0,20%;101;101;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CIMB BANK BERHAD (SR3J0ZUTXT7OTFT2VU03);;;;0,18%;198 357 659;0,40%;207;207;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD (988400RBTJTHNUOHE716);;;;0,18%;197 806 348;0,26%;134;134;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; DANSKE BANK A/S (MAES062Z21O4RZ2U7M96);;;;0,18%;194 823 974;0,06%;32;32;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; TD GLOBAL FINANCE UNLIMITED COMPANY (FI6C7E5PBUB3F9K43B44);;;;0,17%;183 317 242;0,08%;42;42;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; MUFG SECURITIES (EUROPE) N.V. (54930050SE0SM7CM2G07);;;;0,15%;166 931 086;0,07%;38;38;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; MARKETAXESS CAPITAL LIMITED (529900CTXON8S5AOCB70);;;;0,14%;156 782 440;0,22%;111;111;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; DZ BANK AG (529900HNOAA1KXQJUQ27);;;;0,14%;156 241 016;0,12%;64;64;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; SMBC NIKKO CAPITAL MARKETS EUROPE GMBH (5493008794GM6YH5G766);;;;0,13%;145 342 818;0,08%;41;41;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA (5493002ERZU2K9PZDL40);;;;0,13%;143 806 567;0,13%;67;67;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; J.P. MORGAN SECURITIES PLC (K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32);;;;0,13%;141 419 254;0,23%;116;116;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; ABN AMRO BANK N.V (BFXS5XCH7N0Y05NIXW11);;;;0,11%;117 717 000;0,03%;13;13;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; MORGAN STANLEY & CO. LLC (9R7GPTSO7KV3UQJZQ078);;;;0,10%;113 480 482;0,19%;95;95;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC (4PQUHN3JPFGFNF3BB653);;;;0,10%;109 855 438;0,16%;82;82;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; TRADITION SECURITIES AND FUTURES (969500ULC0Y1IG0A4O72);;;;0,10%;106 727 999;0,11%;55;55;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; J.P. MORGAN SECURITIES ASIA PRIVATE LIMITED (549300JC6II4Z5801517);;;;0,10%;105 863 216;0,18%;92;92;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; WELLS FARGO SECURITIES EUROPE S.A. (549300AQWOOF7S8JFF80);;;;0,10%;103 991 903;0,05%;28;28;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; COÖPERATIEVE RABOBANK U.A. (DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62);;;;0,09%;98 681 000;0,03%;14;14;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; STANDARD CHARTERED BANK AG (549300WDT1HWUMTUW770);;;;0,09%;98 063 341;0,04%;21;21;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; UBS SECURITIES LLC (T6FIZBDPKLYJKFCRVK44);;;;0,08%;91 559 638;0,01%;7;7;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; WELLS FARGO SECURITIES, LLC (VYVVCKR63DVZZN70PB21);;;;0,08%;90 982 365;0,13%;68;68;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; NOMURA INTERNATIONAL PLC (DGQCSV2PHVF7I2743539);;;;0,08%;84 801 383;0,10%;53;53;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; MARKETAXESS CORPORATION (GPSMMRI21JE7ZCVYF972);;;;0,08%;84 354 983;0,35%;182;182;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; MERRILL LYNCH INTERNATIONAL (GGDZP1UYGU9STUHRDP48);;;;0,07%;80 342 741;0,11%;59;59;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; AUREL BGC (5RJTDGZG4559ESIYLD31);;;;0,06%;70 284 300;0,06%;29;29;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; J&E DAVY (63540061DPCBNMCGRY22);;;;0,06%;66 617 000;0,01%;5;5;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; SCOTIABANK EUROPE PLC (5G6NVP4WADOI32VUUB17);;;;0,06%;64 144 689;0,20%;104;104;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS WERTPAPIERHANDELSBANK GMBH (2138008P9NOMBRMROI73);;;;0,06%;61 692 967;0,04%;19;19;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED (XKZZ2JZF41MRHTR1V493);;;;0,05%;56 345 173;0,05%;27;27;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; MIZUHO SECURITIES CO., LTD (549300I6K0JHSVK8I066);;;;0,05%;54 625 317;0,04%;21;21;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; HSBC SECURITIES (USA) INC. (CYYGQCGNHMHPSMRL3R97);;;;0,05%;51 264 736;0,10%;52;52;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED (S5THZMDUJCTQZBTRVI98);;;;0,05%;50 697 137;0,06%;31;31;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; KEPLER CHEUVREUX (9695005EOZG9X8IRJD84);;;;0,05%;50 223 180;0,07%;38;38;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (2HI3YI5320L3RW6NJ957);;;;0,04%;47 546 162;0,02%;11;11;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BOFA SECURITIES, INC. (549300HN4UKV1E2R3U73);;;;0,04%;46 853 720;0,06%;33;33;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; MIZUHO SECURITIES ASIA LIMITED (35380066IP7PQ32LZN84);;;;0,04%;46 464 298;0,05%;26;26;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LIMITED (529900A2OXHI3I5TPV90);;;;0,04%;45 351 130;0,05%;25;25;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; MITSUBISHI UFJ MORG STAN SEC CO LTD (O7YCEUWQXFIO1CHULC69);;;;0,04%;40 485 933;0,03%;13;13;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; SANTANDER INVESTMENT SECURITIES INC (549300FT36TF8GQFTL08);;;;0,04%;39 764 274;0,10%;50;50;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; GOLDMAN SACHS & CO. LLC (FOR8UP27PHTHYVLBNG30);;;;0,04%;39 523 507;0,15%;75;75;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; SMBC NIKKO SECURITIES INC. (549300HIK4TTS0OCL437);;;;0,03%;37 881 663;0,03%;13;13;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CREDIT INDUSTRIEL & COMMERCIAL (N4JDFKKH2FTD8RKFXO39);;;;0,03%;37 272 000;0,04%;23;23;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; DAIWA CAPITAL MARKETS DEUTSCH GMBH (549300NEBDPH0ZXIF850);;;;0,03%;31 646 848;0,03%;14;14;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; RHB INVESTMENT BANK BERHAD (549300I888XKUQATBC68);;;;0,03%;28 798 908;0,03%;17;17;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; J.P. MORGAN SECURITIES LLC (ZBUT11V806EZRVTWT807);;;;0,03%;28 332 997;0,08%;43;43;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; SEB AB (F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86);;;;0,02%;26 353 410;0,02%;11;11;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; MITSUBISHI UFJ TRUST INT LTD (213800ZXJI3S6VKHTX31);;;;0,02%;25 553 085;0,02%;8;8;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (2IGI19DL77OX0HC3ZE78);;;;0,02%;24 310 080;0,03%;13;13;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; LIQUIDNET EU LIMITED (2138005N5TO2UJR67I36);;;;0,02%;22 289 602;0,02%;8;8;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; HSBC BANK (CHINA) CO., LTD. (2CZOJRADNJXBLT55G526);;;;0,02%;21 432 524;0,03%;13;13;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BBVA SECURITIES INC. (549300RJFN0Z663VE860);;;;0,02%;20 545 148;0,10%;53;53;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BARCLAYS CAPITAL INC. (AC28XWWI3WIBK2824319);;;;0,02%;19 118 530;0,04%;19;19;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; JEFFERIES LLC (58PU97L1C0WSRCWADL48);;;;0,02%;18 128 520;0,02%;8;8;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; DAIWA SECURITIES CO. LTD (549300D405BPQ5DDVJ61);;;;0,01%;15 374 224;0,02%;8;8;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; NOMURA SECURITIES CO., LTD (XPSKD1VTEQPKCHBEKQ95);;;;0,01%;13 859 837;0,01%;7;7;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (9ZHRYM6F437SQJ6OUG95);;;;0,01%;13 713 300;0,00%;2;2;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; TD SECURITIES (USA) LLC (SUVUFHICNZMP2WKHG940);;;;0,01%;13 385 657;0,01%;6;6;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; DBS BANK LTD (ATUEL7OJR5057F2PV266);;;;0,01%;13 307 137;0,03%;15;15;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED (549300E7TSGLCOVSY746);;;;0,01%;12 887 656;0,02%;8;8;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; NATWEST MARKETS SECURITIES INC. (ZE2ZWJ5BTIQJ8M0C6K34);;;;0,01%;12 586 336;0,01%;6;6;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; HONG LEONG INVESTMENT BANK BERHAD (549300OCLB7H5K2SVV15);;;;0,01%;12 338 540;0,02%;8;8;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; STIFEL EUROPE BANK AG (529900MC68RTGHKI4F05);;;;0,01%;12 196 032;0,03%;15;15;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC (1V8Y6QCX6YMJ2OELII46);;;;0,01%;11 777 794;0,02%;9;9;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; MIZUHO INTERNATIONAL PLC (213800HZ54TG54H2KV03);;;;0,01%;10 719 717;0,01%;6;6;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; TP ICAP (EUROPE) SA (213800R54EFFINMY1P02);;;;0,01%;10 562 280;0,04%;19;19;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED (JHE42UYNWWTJB8YTTU19);;;;0,01%;9 926 962;0,02%;8;8;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; MIZUHO SECURITIES USA LLC. (7TK5RJIZDFROZCA6XF66);;;;0,01%;9 688 415;0,02%;12;12;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; NORDEA BANK ABP (529900ODI3047E2LIV03);;;;0,01%;8 500 000;0,00%;2;2;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; HONG LEONG BANK BERHAD (549300BUPYUQGB5BFX94);;;;0,01%;8 161 980;0,01%;5;5;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC. (9J6MBOOO7BECTDTUZW19);;;;0,01%;7 744 541;0,03%;14;14;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BANK OF CHINA LIMITED (54930053HGCFWVHYZX42);;;;0,01%;7 289 715;0,01%;5;5;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; AMINVESTMENT BANK BERHAD (5493008IBLS64L71NM85);;;;0,01%;7 231 503;0,01%;5;5;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; J.P. MORGAN DUBLIN PUBLIC LIMITED COMPANY (549300Q5VVMOFZGJNF15);;;;0,01%;6 371 977;0,01%;4;4;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; RBC CAPITAL MARKETS, LLC (549300LCO2FLSSVFFR64);;;;0,01%;5 996 760;0,03%;14;14;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (549300UELOOESZQLWV30);;;;0,00%;5 106 963;0,01%;3;3;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; SCOTIA CAPITAL (USA) INC. (549300BLWPABP1VNME36);;;;0,00%;5 018 702;0,03%;13;13;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO. KG (529900UC2OD7II24Z667);;;;0,00%;4 500 000;0,01%;4;4;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; U.S. BANCORP INVESTMENTS, INC. (H85Z6XZP8B10ES0M2G89);;;;0,00%;4 298 465;0,01%;5;5;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; SMBC NIKKO SECURITIES AMERICA, INC. (6PJDTY319315T5LR2241);;;;0,00%;4 046 081;0,01%;5;5;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; MILLENNIUM ADVISORS, LLC (254900E1P6Z2XZYSA163);;;;0,00%;3 801 184;0,06%;30;30;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; NOMURA SEC INTERNATIONAL, INC. (OXTKY6Q8X53C9ILVV871);;;;0,00%;3 293 841;0,01%;5;5;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; FLOW TRADERS B.V. (549300CLJI9XDH12XV51);;;;0,00%;3 100 000;0,01%;4;4;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; MALAYAN BANKING BERHAD (5493004OT3TOY404V310);;;;0,00%;2 996 822;0,01%;3;3;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; MUFG SECURITIES AMERICAS INC. (K5HU16E3LMSVCCJJJ255);;;;0,00%;2 757 484;0,01%;3;3;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED (DL6FFRRLF74S01HE2M14);;;;0,00%;2 399 891;0,01%;5;5;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; SG AMERICAS SECURITIES, LLC (549300F35UE0BOM1WJ55);;;;0,00%;2 276 803;0,00%;1;1;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; OCTO FINANCES SA (969500378YE4MLGK0898);;;;0,00%;2 268 420;0,01%;3;3;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; TRUIST SECURITIES, INC. (CSVTK36R0PNGXEM7NS14);;;;0,00%;2 239 206;0,01%;4;4;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; AFFIN HWANG INVESTMENT BANK BERHAD (254900XMHTWLP1F4HG93);;;;0,00%;2 121 590;0,00%;2;2;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; STANDARD CHARTERED BK MALAYSIA BHD (549300JTJBG2QBI8KD48);;;;0,00%;2 015 788;0,00%;2;2;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; SEAPORT GLOBAL SECURITIES LLC (54930028D6D0G5RZJ888);;;;0,00%;1 939 954;0,00%;1;1;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CREDIT AGRICOLE SEC (USA) INC. (549300WO2DKF0Q3YMV43);;;;0,00%;1 679 402;0,00%;1;1;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; UNITED OVERSEAS BANK LIMITED (IO66REGK3RCBAMA8HR66);;;;0,00%;1 581 528;0,01%;3;3;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BNP PARIBAS (CHINA) LIMITED (5493006KYU0VX4EBIP66);;;;0,00%;1 308 154;0,00%;1;1;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CITIBANK (CHINA) CO., LTD. (IMRQEARW2X0ZMJAJ5J58);;;;0,00%;1 287 132;0,00%;1;1;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; UBS AG - LONDON BRANCH (BFM8T61CT2L1QCEMIK50);;;;0,00%;1 180 986;0,00%;1;1;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (254900C59ULCE3MXMT50);;;;0,00%;1 029 335;0,00%;1;1;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; KENANGA INVESTMENT BANK BERHAD (254900IIYT9DIQAWQK96);;;;0,00%;1 012 198;0,00%;1;1;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; STIFEL, NICOLAUS & COMPANY, INC (5WUVMA08EYG4KEUPW589);;;;0,00%;814 863;0,00%;1;1;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; OPPENHEIMER EUROPE LTD (213800CH6IZ9J98PIS59);;;;0,00%;526 425;0,00%;1;1;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CREDIT SUISSE INTERNATIONAL (E58DKGMJYYYJLN8C3868);;;;0,00%;500 000;0,00%;2;2;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BMO CAPITAL MARKETS CORP (RUC0QBLBRPRCU4W1NE59);;;;0,00%;115 070;0,00%;1;1;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BARCLAYS BANK PLC - MUMBAI BRANCH (G5GSEF7VJP5I7OUK5573);;;;0,00%;29 762;0,01%;3;3;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; 3 - Debt Instruments - Money Market;;;;11,07%;199 491 555 144;3,94%;5 810;5 810;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; ;;;;100,00%;199 491 555 144;100,00%;5 810;5 810;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BARCLAYS BANK IRELAND PLC (2G5BKIC2CB69PRJH1W31);;;;19,94%;39 788 422 270;12,65%;735;735;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BRED BANQUE POPULAIRE (NICH5Q04ADUV9SN3Q390);;;;10,73%;21 410 744 212;14,91%;866;866;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BNP PARIBAS (R0MUWSFPU8MPRO8K5P83);;;;9,84%;19 626 026 828;6,32%;367;367;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (1VUV7VQFKUOQSJ21A208);;;;8,67%;17 287 299 500;6,64%;386;386;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; Bloomberg Multilateral Trading Facility (BMTF);;;;4,28%;8 544 109 832;9,64%;560;560;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CREDIT INDUSTRIEL & COMMERCIAL (N4JDFKKH2FTD8RKFXO39);;;;4,24%;8 452 500 000;5,37%;312;312;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; TP ICAP (EUROPE) SA (213800R54EFFINMY1P02);;;;4,08%;8 145 387 973;4,23%;246;246;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; COÖPERATIEVE RABOBANK U.A. (DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62);;;;3,82%;7 611 373 245;3,30%;192;192;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; UBS EUROPE SE (5299007QVIQ7IO64NX37);;;;3,72%;7 430 134 623;3,18%;185;185;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; ING BANK N.V. (3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75);;;;3,69%;7 356 383 598;5,99%;348;348;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; SOCIETE GENERALE SA (O2RNE8IBXP4R0TD8PU41);;;;3,18%;6 339 220 926;3,75%;218;218;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CREDIT AGRICOLE SA (969500TJ5KRTCJQWXH05);;;;2,87%;5 725 100 000;3,29%;191;191;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; NATIXIS (KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63);;;;2,53%;5 038 866 730;1,55%;90;90;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; TSAF OTC (969500V058ZSY03FNX80);;;;2,29%;4 567 000 000;1,74%;101;101;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BANK OF AMERICA EUROPE, DAC (EQYXK86SF381Q21S3020);;;;2,21%;4 407 371 017;2,44%;142;142;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; HPC (969500AMLHB21RACL168);;;;2,19%;4 377 378 936;1,76%;102;102;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; J.P. Morgan SE (549300ZK53CNGEEI6A29);;;;1,59%;3 164 969 403;2,43%;141;141;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; LA BANQUE POSTALE (96950066U5XAAIRCPA78);;;;1,43%;2 847 701 246;0,88%;51;51;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; NATWEST MARKETS N.V. (X3CZP3CK64YBHON1LE12);;;;1,38%;2 746 695 893;1,64%;95;95;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG (6TJCK1B7E7UTXP528Y04);;;;1,24%;2 466 410 788;1,76%;102;102;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; INTESA SANPAOLO SPA (2W8N8UU78PMDQKZENC08);;;;1,02%;2 034 794 494;0,74%;43;43;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL (VBHFXSYT7OG62HNT8T76);;;;0,91%;1 821 004 263;0,65%;38;38;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - PARIS BRANCH (W22LROWP2IHZNBB6K528);;;;0,80%;1 604 623 290;1,20%;70;70;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CREDIT SUISSE BANK (EUROPE), S.A. (959800TMGPWX7NYM4R72);;;;0,78%;1 559 974 935;0,95%;55;55;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; HSBC CONTINENTAL EUROPE (F0HUI1NY1AZMJMD8LP67);;;;0,77%;1 537 713 717;0,55%;32;32;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CREDIT MUTUEL ARKEA (96950041VJ1QP0B69503);;;;0,49%;974 500 000;0,43%;25;25;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; COMMERZBANK AG (851WYGNLUQLFZBSYGB56);;;;0,46%;915 478 406;0,45%;26;26;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EURO GMBH (5493002XYZZ0CGQ6CB58);;;;0,21%;417 752 043;0,55%;32;32;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS WERTPAPIERHANDELSBANK GMBH (2138008P9NOMBRMROI73);;;;0,19%;385 817 574;0,14%;8;8;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA (K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71);;;;0,15%;308 500 000;0,10%;6;6;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; MIZUHO SECURITIES EUROPE GMBH (213800G8QEXN34A2YG53);;;;0,15%;305 389 999;0,22%;13;13;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; KBC BANK NV (6B2PBRV1FCJDMR45RZ53);;;;0,09%;181 435 016;0,05%;3;3;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; DAIWA SECURITIES CO. LTD (549300D405BPQ5DDVJ61);;;;0,02%;43 142 879;0,07%;4;4;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; MITSUBISHI UFJ MORG STAN SEC CO LTD (O7YCEUWQXFIO1CHULC69);;;;0,02%;30 459 093;0,03%;2;2;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; HSBC BANK PLC (MP6I5ZYZBEU3UXPYFY54);;;;0,01%;19 897 095;0,21%;12;12;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED (JHE42UYNWWTJB8YTTU19);;;;0,00%;6 295 421;0,02%;1;1;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; DEUTSCHE BANK AG (7LTWFZYICNSX8D621K86);;;;0,00%;3 564 396;0,07%;4;4;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; OCBC LTD (5493007O3QFXCPOGWK22);;;;0,00%;3 133 600;0,02%;1;1;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC (4PQUHN3JPFGFNF3BB653);;;;0,00%;2 484 884;0,02%;1;1;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; J.P. MORGAN SECURITIES PLC (K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32);;;;0,00%;2 230 268;0,05%;3;3;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BARCLAYS CAPITAL INC. (AC28XWWI3WIBK2824319);;;;0,00%;266 750;0,02%;1;1;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; 4 - Interest rates Derivatives - OTC;;;;1,07%;19 194 405 308;0,37%;548;548;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; ;;;;100,00%;19 194 405 308;100,00%;548;548;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; J.P. Morgan SE (549300ZK53CNGEEI6A29);;;;20,88%;4 007 172 548;22,08%;121;121;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; HSBC CONTINENTAL EUROPE (F0HUI1NY1AZMJMD8LP67);;;;13,36%;2 565 000 000;2,01%;11;11;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BNP PARIBAS (R0MUWSFPU8MPRO8K5P83);;;;13,22%;2 536 714 482;11,13%;61;61;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - PARIS BRANCH (W22LROWP2IHZNBB6K528);;;;11,49%;2 204 638 069;19,34%;106;106;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; SOCIETE GENERALE SA (O2RNE8IBXP4R0TD8PU41);;;;10,48%;2 010 620 133;4,93%;27;27;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; Bloomberg Multilateral Trading Facility (BMTF);;;;9,72%;1 865 000 000;0,55%;3;3;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG (6TJCK1B7E7UTXP528Y04);;;;8,96%;1 719 252 835;16,97%;93;93;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; MORGAN STANLEY EUROPE SE (54930056FHWP7GIWYY08);;;;8,26%;1 585 194 037;18,80%;103;103;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BARCLAYS BANK IRELAND PLC (2G5BKIC2CB69PRJH1W31);;;;3,17%;608 371 103;1,09%;6;6;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED (XKZZ2JZF41MRHTR1V493);;;;0,42%;81 243 523;0,36%;2;2;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BOFA SECURITIES EUROPE SA (549300FH0WJAPEHTIQ77);;;;0,05%;9 633 968;1,28%;7;7;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BARCLAYS BANK PLC (G5GSEF7VJP5I7OUK5573);;;;0,00%;742 878;0,55%;3;3;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC (4PQUHN3JPFGFNF3BB653);;;;0,00%;722 406;0,73%;4;4;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; J.P. MORGAN SECURITIES PLC (K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32);;;;0,00%;99 328;0,18%;1;1;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; 4 - Interest rates Derivatives - Listed;;;;4,06%;73 140 904 433;2,91%;4 297;9 020;16,88%;1 523;9,11%;822;0,00%;0;;;;; ;;;;100,00%;73 140 904 433;100,00%;4 297;9 020;16,88%;1 523;9,11%;822;0,00%;0;;;;; BNP PARIBAS (R0MUWSFPU8MPRO8K5P83);;;;35,31%;25 826 608 506;34,58%;1 486;3 686;20,84%;768;21,08%;777;0,00%;0;;;;; TRADITION SECURITIES AND FUTURES (969500ULC0Y1IG0A4O72);;;;17,93%;13 111 398 989;19,15%;823;1 667;0,00%;0;0,24%;4;0,00%;0;;;;; AUREL BGC (5RJTDGZG4559ESIYLD31);;;;16,62%;12 154 157 951;15,20%;653;956;66,21%;633;0,00%;0;0,00%;0;;;;; UBS EUROPE SE (5299007QVIQ7IO64NX37);;;;8,83%;6 459 152 827;8,68%;373;1 026;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BOFA SECURITIES EUROPE SA (549300FH0WJAPEHTIQ77);;;;4,93%;3 608 966 694;4,44%;191;388;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; DEUTSCHE BANK AG (7LTWFZYICNSX8D621K86);;;;4,41%;3 228 152 698;3,30%;142;350;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; HPC (969500AMLHB21RACL168);;;;2,84%;2 075 968 238;3,35%;144;229;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; SOCIETE GENERALE SA (O2RNE8IBXP4R0TD8PU41);;;;2,36%;1 728 642 174;4,51%;194;291;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - PARIS BRANCH (W22LROWP2IHZNBB6K528);;;;2,30%;1 681 774 614;1,75%;75;116;0,00%;0;3,45%;4;0,00%;0;;;;; BGC Brokers L.P, à Londres (Royaume-Uni), Succursale de Nyon (5067009V4VP9B1K4OF66);;;;1,90%;1 392 746 630;2,02%;87;122;100,00%;122;0,00%;0;0,00%;0;;;;; J.P. Morgan SE (549300ZK53CNGEEI6A29);;;;1,54%;1 124 524 870;1,47%;63;102;0,00%;0;36,27%;37;0,00%;0;;;;; BARCLAYS BANK IRELAND PLC (2G5BKIC2CB69PRJH1W31);;;;0,92%;673 430 320;1,30%;56;77;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; JPMORGAN SECURITIES JAPAN CO., LTD. (5493006PWI2H6PX25403);;;;0,09%;65 926 862;0,14%;6;6;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; J.P. MORGAN SECURITIES LLC (ZBUT11V806EZRVTWT807);;;;0,01%;9 453 060;0,09%;4;4;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; 5 - Credit derivatives - OTC;;;;0,35%;6 389 268 348;0,26%;380;380;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; ;;;;100,00%;6 389 268 348;100,00%;380;380;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; J.P. Morgan SE (549300ZK53CNGEEI6A29);;;;54,23%;3 465 213 711;33,42%;127;127;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BNP PARIBAS (R0MUWSFPU8MPRO8K5P83);;;;21,30%;1 360 878 926;31,58%;120;120;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - PARIS BRANCH (W22LROWP2IHZNBB6K528);;;;10,20%;651 542 267;15,79%;60;60;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG (6TJCK1B7E7UTXP528Y04);;;;8,42%;538 092 869;7,63%;29;29;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; MORGAN STANLEY EUROPE SE (54930056FHWP7GIWYY08);;;;3,63%;231 945 347;7,37%;28;28;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BOFA SECURITIES EUROPE SA (549300FH0WJAPEHTIQ77);;;;1,68%;107 561 375;2,63%;10;10;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; SOCIETE GENERALE SA (O2RNE8IBXP4R0TD8PU41);;;;0,39%;25 000 000;0,79%;3;3;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BARCLAYS BANK IRELAND PLC (2G5BKIC2CB69PRJH1W31);;;;0,12%;7 966 856;0,53%;2;2;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; WELLS FARGO SECURITIES, LLC (VYVVCKR63DVZZN70PB21);;;;0,02%;1 066 999;0,26%;1;1;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; 6 - Currency derivatives - OTC;;;;11,00%;198 140 394 890;26,73%;39 418;39 418;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; ;;;;100,00%;198 140 394 890;100,00%;39 418;39 418;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; FXALL Multilateral Trading Facility (TRAL);;;;73,41%;145 453 682 841;69,85%;27 535;27 535;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BNP PARIBAS (R0MUWSFPU8MPRO8K5P83);;;;8,06%;15 963 283 940;5,42%;2 137;2 137;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; SOCIETE GENERALE SA (O2RNE8IBXP4R0TD8PU41);;;;4,20%;8 323 724 528;4,36%;1 718;1 718;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; J.P. Morgan SE (549300ZK53CNGEEI6A29);;;;3,86%;7 653 597 974;4,22%;1 662;1 662;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG (6TJCK1B7E7UTXP528Y04);;;;2,59%;5 138 776 410;5,01%;1 976;1 976;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - PARIS BRANCH (W22LROWP2IHZNBB6K528);;;;1,92%;3 805 321 807;2,09%;823;823;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BOFA SECURITIES EUROPE SA (549300FH0WJAPEHTIQ77);;;;1,89%;3 737 713 011;3,26%;1 286;1 286;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; MORGAN STANLEY EUROPE SE (54930056FHWP7GIWYY08);;;;1,62%;3 204 332 795;2,83%;1 116;1 116;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (549300WCGB70D06XZS54);;;;1,05%;2 088 640 768;0,23%;92;92;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; HSBC CONTINENTAL EUROPE (F0HUI1NY1AZMJMD8LP67);;;;0,54%;1 061 251 455;1,01%;398;398;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BARCLAYS BANK IRELAND PLC (2G5BKIC2CB69PRJH1W31);;;;0,48%;942 053 367;0,41%;163;163;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CITIBANK, N.A. - LONDON BRANCH (E57ODZWZ7FF32TWEFA76);;;;0,12%;228 026 290;0,26%;104;104;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; SMBC NIKKO BANK (LUXEMBOURG) S.A. (NENLL5EWGF6RJIPK9Q81);;;;0,11%;222 944 747;0,48%;191;191;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC (4PQUHN3JPFGFNF3BB653);;;;0,11%;221 836 702;0,30%;117;117;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; THE TORONTO-DOMINION BANK (PT3QB789TSUIDF371261);;;;0,02%;33 303 599;0,01%;4;4;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION (7H6GLXDRUGQFU57RNE97);;;;0,01%;18 344 420;0,01%;5;5;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; ROYAL BANK OF CANADA (ES7IP3U3RHIGC71XBU11);;;;0,01%;14 975 171;0,02%;6;6;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY (571474TGEMMWANRLN572);;;;0,01%;13 412 391;0,08%;31;31;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED (XKZZ2JZF41MRHTR1V493);;;;0,00%;7 842 441;0,09%;34;34;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BARCLAYS BANK PLC (G5GSEF7VJP5I7OUK5573);;;;0,00%;5 920 932;0,05%;18;18;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; DEUTSCHE BANK AG (7LTWFZYICNSX8D621K86);;;;0,00%;814 066;0,00%;1;1;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; UBS AG (BFM8T61CT2L1QCEMIK50);;;;0,00%;595 238;0,00%;1;1;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; 6 - Currency derivatives - Listed;;;;0,53%;9 478 397 029;0,09%;140;1 233;0,16%;2;0,08%;1;0,00%;0;;;;; ;;;;100,00%;9 478 397 029;100,00%;140;1 233;0,16%;2;0,08%;1;0,00%;0;;;;; TRADITION SECURITIES AND FUTURES (969500ULC0Y1IG0A4O72);;;;38,79%;3 677 076 235;10,00%;14;21;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BNP PARIBAS (R0MUWSFPU8MPRO8K5P83);;;;26,83%;2 543 015 305;52,86%;74;181;0,00%;0;0,55%;1;0,00%;0;;;;; GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - PARIS BRANCH (W22LROWP2IHZNBB6K528);;;;20,36%;1 929 684 603;4,29%;6;956;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; DEUTSCHE BANK AG (7LTWFZYICNSX8D621K86);;;;4,65%;440 901 518;10,00%;14;20;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; SOCIETE GENERALE SA (O2RNE8IBXP4R0TD8PU41);;;;4,55%;431 544 411;17,14%;24;47;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; AUREL BGC (5RJTDGZG4559ESIYLD31);;;;2,91%;276 183 550;2,86%;4;4;50,00%;2;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BOFA SECURITIES EUROPE SA (549300FH0WJAPEHTIQ77);;;;1,51%;143 061 151;1,43%;2;2;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; HPC (969500AMLHB21RACL168);;;;0,39%;36 930 257;1,43%;2;2;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; 8 - Equity derivatives - Listed;;;;1,23%;22 092 748 409;1,88%;2 777;6 854;3,12%;214;10,74%;736;0,00%;0;;;;; ;;;;100,00%;22 092 748 409;100,00%;2 777;6 854;3,12%;214;10,74%;736;0,00%;0;;;;; BNP PARIBAS (R0MUWSFPU8MPRO8K5P83);;;;26,58%;5 872 485 960;30,43%;845;2 864;6,84%;196;20,60%;590;0,00%;0;;;;; TRADITION SECURITIES AND FUTURES (969500ULC0Y1IG0A4O72);;;;13,84%;3 057 201 631;18,65%;518;834;0,00%;0;14,63%;122;0,00%;0;;;;; BOFA SECURITIES EUROPE SA (549300FH0WJAPEHTIQ77);;;;12,86%;2 840 929 392;3,46%;96;178;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; UBS EUROPE SE (5299007QVIQ7IO64NX37);;;;9,88%;2 182 877 157;11,31%;314;788;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - PARIS BRANCH (W22LROWP2IHZNBB6K528);;;;8,66%;1 912 331 274;4,68%;130;230;0,87%;2;0,87%;2;0,00%;0;;;;; BARCLAYS BANK IRELAND PLC (2G5BKIC2CB69PRJH1W31);;;;6,33%;1 399 340 853;7,20%;200;450;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; SOCIETE GENERALE SA (O2RNE8IBXP4R0TD8PU41);;;;5,38%;1 189 238 925;4,47%;124;506;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CREDIT SUISSE BANK (EUROPE), S.A. (959800TMGPWX7NYM4R72);;;;4,64%;1 024 426 773;10,51%;292;491;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; DEUTSCHE BANK AG (7LTWFZYICNSX8D621K86);;;;3,58%;790 372 407;0,43%;12;124;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG (6TJCK1B7E7UTXP528Y04);;;;2,38%;524 945 551;0,58%;16;22;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; JPMORGAN SECURITIES JAPAN CO., LTD. (5493006PWI2H6PX25403);;;;1,69%;372 299 311;1,37%;38;40;0,00%;0;50,00%;20;0,00%;0;;;;; AUREL BGC (5RJTDGZG4559ESIYLD31);;;;1,56%;345 131 823;1,66%;46;64;25,00%;16;0,00%;0;0,00%;0;;;;; HPC (969500AMLHB21RACL168);;;;1,30%;287 848 561;1,15%;32;40;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; UNICREDIT BANK AG (2ZCNRR8UK83OBTEK2170);;;;1,21%;267 187 992;4,03%;112;221;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; J.P. Morgan SE (549300ZK53CNGEEI6A29);;;;0,12%;26 130 800;0,07%;2;2;0,00%;0;100,00%;2;0,00%;0;;;;; 8 - Equity derivatives - OTC;;;;0,03%;552 728 048;0,02%;32;32;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; ;;;;100,00%;552 728 048;100,00%;32;32;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BNP PARIBAS (R0MUWSFPU8MPRO8K5P83);;;;64,41%;355 992 734;34,38%;11;11;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; J.P. Morgan SE (549300ZK53CNGEEI6A29);;;;19,70%;108 886 084;25,00%;8;8;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - PARIS BRANCH (W22LROWP2IHZNBB6K528);;;;11,03%;60 939 415;18,75%;6;6;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; MORGAN STANLEY EUROPE SE (54930056FHWP7GIWYY08);;;;4,87%;26 909 815;21,88%;7;7;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; 12 - Exchange traded products;;;;0,59%;10 599 773 302;2,42%;3 565;3 565;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; ;;;;100,00%;10 599 773 302;100,00%;3 565;3 565;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; TRADEWEB (TREU);;;;99,21%;10 516 160 444;99,16%;3 535;3 535;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG (6TJCK1B7E7UTXP528Y04);;;;0,32%;34 046 798;0,45%;16;16;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; JANE STREET NETHERLANDS B.V. (549300AE0DWETJDYFB29);;;;0,20%;21 288 047;0,06%;2;2;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; FLOW TRADERS B.V. (549300CLJI9XDH12XV51);;;;0,19%;20 110 831;0,11%;4;4;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC (6EWKU0FGVX5QQJHFGT48);;;;0,06%;6 631 424;0,08%;3;3;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - PARIS BRANCH (W22LROWP2IHZNBB6K528);;;;0,01%;1 535 759;0,14%;5;5;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; 13 - Repo / Reverse Repo;;;;0,10%;1 722 018 907;0,10%;149;149;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; ;;;;100,00%;1 722 018 907;100,00%;149;149;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BNP PARIBAS (R0MUWSFPU8MPRO8K5P83);;;;40,61%;699 358 760;71,14%;106;106;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (1VUV7VQFKUOQSJ21A208);;;;38,72%;666 775 288;17,45%;26;26;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG (6TJCK1B7E7UTXP528Y04);;;;18,74%;322 783 419;10,07%;15;15;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; SOCIETE GENERALE SA (O2RNE8IBXP4R0TD8PU41);;;;1,64%;28 244 440;0,67%;1;1;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; J.P. Morgan SE (549300ZK53CNGEEI6A29);;;;0,28%;4 857 000;0,67%;1;1;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; 14 - Other Out of scope instruments;;;;63,77%;1 149 037 456 640;24,90%;36 727;36 727;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; ;;;;100,00%;1 149 037 456 640;100,00%;36 727;36 727;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; KBC BANK NV (6B2PBRV1FCJDMR45RZ53);;;;19,94%;229 118 608 955;1,54%;564;564;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; QATAR NATIONAL BANK - PARIS BRANCH (549300FFSRVBS0SQXY75);;;;19,76%;227 075 315 743;2,10%;771;771;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; LA BANQUE POSTALE (96950066U5XAAIRCPA78);;;;16,15%;185 556 456 795;1,48%;544;544;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; HSBC CONTINENTAL EUROPE (F0HUI1NY1AZMJMD8LP67);;;;7,72%;88 741 289 286;1,64%;601;601;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BNP PARIBAS (R0MUWSFPU8MPRO8K5P83);;;;7,41%;85 116 484 352;8,73%;3 205;3 205;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BRED BANQUE POPULAIRE (NICH5Q04ADUV9SN3Q390);;;;4,84%;55 608 569 615;0,79%;289;289;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; COÖPERATIEVE RABOBANK U.A. (DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62);;;;4,59%;52 719 573 385;0,74%;273;273;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BANCO SANTANDER, S.A. (5493006QMFDDMYWIAM13);;;;4,34%;49 811 343 662;0,96%;351;351;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; SOCIETE GENERALE SA (O2RNE8IBXP4R0TD8PU41);;;;4,18%;48 056 063 420;2,25%;827;827;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CREDIT AGRICOLE SA (969500TJ5KRTCJQWXH05);;;;3,15%;36 152 462 176;0,31%;114;114;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CREDIT INDUSTRIEL & COMMERCIAL (N4JDFKKH2FTD8RKFXO39);;;;1,83%;21 024 133 210;0,56%;204;204;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; FXALL Multilateral Trading Facility (TRAL);;;;1,73%;19 880 032 190;51,50%;18 915;18 915;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BARCLAYS BANK IRELAND PLC (2G5BKIC2CB69PRJH1W31);;;;1,47%;16 843 929 011;0,87%;319;319;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; SWEDBANK AB (PUBL) (M312WZV08Y7LYUC71685);;;;0,83%;9 568 390 072;0,41%;152;152;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG (6TJCK1B7E7UTXP528Y04);;;;0,62%;7 164 348 878;17,62%;6 473;6 473;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; DZ BANK AG (529900HNOAA1KXQJUQ27);;;;0,52%;5 922 644 172;0,18%;66;66;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; KBC BANK NV LONDON (6B2PBRV1FCJDMR45RZ53);;;;0,44%;5 043 725 805;0,07%;26;26;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (549300UBZBK422UWGA80);;;;0,22%;2 574 565 217;1,06%;389;389;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (549300WCGB70D06XZS54);;;;0,09%;1 016 484 861;0,54%;199;199;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BOFA SECURITIES EUROPE SA (549300FH0WJAPEHTIQ77);;;;0,05%;531 718 092;2,45%;898;898;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; J.P. Morgan SE (549300ZK53CNGEEI6A29);;;;0,04%;461 991 155;1,46%;536;536;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; MORGAN STANLEY EUROPE SE (54930056FHWP7GIWYY08);;;;0,03%;367 840 169;1,43%;525;525;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CREDIT MUTUEL ARKEA (96950041VJ1QP0B69503);;;;0,03%;290 000 000;0,01%;2;2;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - PARIS BRANCH (W22LROWP2IHZNBB6K528);;;;0,02%;265 590 820;0,60%;221;221;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CITIBANK, N.A. - LONDON BRANCH (E57ODZWZ7FF32TWEFA76);;;;0,00%;23 077 033;0,01%;4;4;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BNP PARIBAS FORTIS SA/NV (KGCEPHLVVKVRZYO1T647);;;;0,00%;19 724 672;0,10%;38;38;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; BNP PARIBAS - TOKYO BRANCH (R0MUWSFPU8MPRO8K5P83);;;;0,00%;13 620 638;0,04%;13;13;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (1VUV7VQFKUOQSJ21A208);;;;0,00%;13 000 000;0,00%;1;1;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION (7H6GLXDRUGQFU57RNE97);;;;0,00%;12 971 044;0,05%;17;17;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED (XKZZ2JZF41MRHTR1V493);;;;0,00%;12 931 659;0,06%;22;22;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; SMBC NIKKO BANK (LUXEMBOURG) S.A. (NENLL5EWGF6RJIPK9Q81);;;;0,00%;11 632 990;0,16%;57;57;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; CACEIS BANK, NETHERLANDS BRANCH (96950023SCR9X9F3L662);;;;0,00%;9 210 787;0,19%;69;69;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; UBS EUROPE SE (5299007QVIQ7IO64NX37);;;;0,00%;5 914 679;0,00%;1;1;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; GOLDMAN SACHS JAPAN CO., LTD (5NGPZ37H6T4XS5MO5N09);;;;0,00%;2 451 540;0,05%;18;18;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; KAS BANK N.V. (A7746KUYPUHT22STMI41);;;;0,00%;794 079;0,04%;16;16;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC (4PQUHN3JPFGFNF3BB653);;;;0,00%;557 606;0,02%;6;6;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA (5493002ERZU2K9PZDL40);;;;0,00%;8 871;0,00%;1;1;0,00%;0;0,00%;0;0,00%;0;;;;; Total;;;;;1 801 846 366 042;100,00%;147 494;185 160;5,64%;10 445;3,80%;7 044;0,00%;0;;;;;